Отчет ТОО Межрегионэнерготранзит за 2015 год (29.04.2016)

В соответствии с подпунктом 7-3) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках», согласно пункту 21 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 , ТОО «Межрегионэнерготранзит» представляет отчет за 2015 год.

С 1 января 2015 года   ТОО «Межрегионэнерготранзит» на услуги по передаче и распределению электрической энергии Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области был утвержден тариф 1,736 тенге/кВтч. Тариф рассчитывался в соответствии с методикой расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа. С 2016 года этот метод отменен.

В связи с понижением с 1 апреля 2015 года тарифа КЕGOC на услуги по передаче электроэнергии, для ТОО «Межрегионэнерготранзит» так же с 1 апреля 2015 года был снижен тариф до 1,734 тенге/кВтч.

По сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» за 2015 год передано электрической энергии 1 293 млн.  кВтч, что на   27 млн. кВтч меньше заявленного потребителями объема согласно заключенным договорам.

Товариществом постоянно проводится работа с потребителями регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии. Это заключение договоров, прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

Объем услуг, прогнозируемый в 2012 году на 2015 г. и принятый в расчет тарифа по методу сравнительного анализа, по объективным причинам оказался выше заявленного.

Но при корректировке расчета тарифа на 2015 год это обстоятельство не было принято во внимание.

Потребителями услуг на 2015 год был заявлен общий объем 1 320 млн. кВтч, расчетом тарифа на 2015 год был предусмотрен объем на 16 млн. кВтч больше, то есть   1 336 млн. кВтч.

В итоге, фактический объем услуг по передаче электроэнергии за 2015 год на 43 млн. кВтч или в сумме на 74,97 млн. тенге ниже объема, предусмотренного расчетом тарифа.

Доход предприятия по основной деятельности за регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за отчетный год составил 2 243,1 млн.  тенге.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

При этом было обеспечено качество и параметры электроэнергии, требуемые техническим регламентом, а также соответствие согласованной категории надежности токоприемников потребителя услуг, в интересах которого заключен договор.

Расчетом тарифа на 2015 год затраты региональной электросетевой компании на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) были предусмотрены   1 053,29 млн. тенге. Для ТОО Межрегионэнерготранзит» в 2015 году по методу сравнительного анализа коэффициент Х-фактора равен 2,01.

В результате по уровню затрат на оказание услуг, контролируемых наше предприятие вернули на 3 года назад к 2012 году. Фактически эти затраты составили 1 385,92 млн. тенге.

Только на оплату труда потрачено 1 037,27 млн. тенге. Доля оплаты труда 75 % .

При этом средняя месячная заработная плата одного работника с начала 2015 года составила 85 904 тенге. Она ниже среднемесячной заработной платы не только по Республике Казахстан в целом (125 335 тенге), по отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование»(123 064 тенге), но и по г. Костанаю (92 004 тенге).

Среднесписочная численность за 2015 год составила 951 чел., что ниже нормативной численности на 254 человека. Из этого следует, что расходы на оплату труда объективно не завышены.

25 % составили другие затраты на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, как то: материальные затраты, затраты на капитальный ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости, услуги сторонних организаций, командировочные, охрана труда и прочие.

Материальные затраты на техническую эксплуатацию оборудования, автотранспортных средств, содержание зданий и сооружений за 2015 год сложились в сумме 47,6 млн. тенге.

Затраты на «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их   стоимости» в отчетном году   составили 100,8 млн. тенге.

Выполнены капитальные ремонты оборудования на 20 подстанциях и в цеховых условиях общей стоимостью 50,3 млн. тенге.

Ремонты произведены на 20 линиях электропередач общей протяженностью 603,01 км стоимостью 35 млн. тенге.

Выполнены ремонты автомобильной техники в сумме 13,3 млн. тенге. Стоимость капитальных ремонтов 11 объектов зданий и сооружений составила в 2015 году 2,2 млн. тенге.

Затраты по статье «ГСМ»: всего за год израсходовано на ГСМ 33,5 млн. тенге.

Затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды сложились в сумме 36,5 млн. тенге.

Командировочные расходы производственного персонала составили 13,9 млн. тенге, административных работников – 1,7 млн. тенге.

Затраты на охрану труда в 2015 году составили 14,3 млн. тенге.

Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций в отчетном году сложились в сумме 55 млн. тенге.

Прочие производственные затраты за 2015 год составили 26,5 млн. тенге, из них страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта – 3,3 млн. тенге, страхование работников от несчастного случая – 7,3 млн. тенге, арендные платежи – 8,9 млн. тенге.

Административные расходы (за минусом расходов на оплату труда) сложились в сумме 21,2 млн. тенге.

Превышение затрат на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации) сложилось в сумме 332,6 млн. тенге.

Амортизационные отчисления произведены в сумме 358,8 млн. тенге. Превышение составило 35 млн. тенге, что объясняется приобретением основных средств, не планируемых в 2012 году, когда производился расчет амортизационных отчислений (в последующем периоде времени эта статья не корректировалась).

Неконтролируемые затраты составили 508,4 млн тенге.

Большую часть в структуре их занимают затраты на электроэнергию для компенсации технических потерь — 387,98 млн. тенге.

Мероприятия по введению экономичных режимов включения обогрева маслонаполненного оборудования, а так же снижение объемов передачи позволили снизить эти затраты.

Фактические технические потери за 2015 год сложились в размере 3, 62 %, что ниже нормативных технических потерь, утвержденных Уполномоченным органом.

Экономия затрат по статье «Энергия на компенсацию технических потерь» составила 185,27 млн. тенге.

Как следствие экономия неконтролируемых затрат по статье «Услуги системного оператора» — 2 млн. тенге.

Неконтролируемые затраты на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации инвестиционной программы за отчетный год сложились 103,68 млн. тенге.

Налоговые платежи, которые тоже относятся к неконтролируемым затратам, составили   12,3 млн. тенге.

Экономия по неконтролируемым затратам сложилась в сумме 188,17 млн. тенге.

При расчете тарифа на 2015 год была предусмотрена прибыль 244,33 млн. тенге. Фактически же по итогам основной деятельности получен убыток    10 млн. тенге.

Это объясняется тем, что при утверждении тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии с применением метода сравнительного анализа, уполномоченным органом был завышен ожидаемый доход и, как мы считаем, необоснованно урезаны затраты. В результате этого предприятием недополучено при действующем тарифе 220 млн. тенге (за счет завышения дохода – 75 млн. тенге, за счет занижения затрат – 145 млн. тенге).

За счет иной деятельности по итогам за отчетный 2015 год предприятием получена прибыль 34 млн. тенге.

Прибыль и амортизационные отчисления определены источниками реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа 2015 года утверждена в сумме 568 млн.  тенге. Фактически стоимость инвестиционных мероприятий в 2015 году превысила это значение на 1,46 млн.  тенге и составила 569,59 млн.  тенге.

Превышение затрат сложилось на следующих объектах:

1. Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Южная» (замена аккумуляторных батарей выпрямителя автоматического зарядного устройства).

Сумма инвестиций составила 7  млн. 657тысяч тенге. За счет, непредвиденных расчетом, затрат на командировочные, ГСМ и вспомогательные материалы перерасход сложился в сумме 1 млн. 100 тысяч тенге.

2. Модернизация связи.

Замена отслуживших свой срок аналоговых маломощных радиостанций на современные цифровые радиостанции с выходной мощностью 10-25 Вт произведена в 11 районах.

Общая стоимость их составила 8 млн. 378 тысяч тенге. За счет, непредвиденных расчетом, затрат на командировочные, ГСМ и вспомогательные материалы перерасход сложился в сумме 479 тысяч тенге.

На нижеперечисленных объектах выполнение составило 100%, а именно:

1.Согласно утвержденной инвестиционной программе реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кустанайская» (замена 18 ячеек) выполнена в отчетном 2015 году в сумме 53 млн. 660 тысяч тенге.

2. Замена КРУН 10 кВ на      ПС-35/10кВ «Мичурина»

На реконструкцию ПС 35/10 кВ «Мичурина» в 2015 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой затрачено 73 млн. 876 тысяч тенге.

3-4. Замена аккумуляторных батарей и ВАЗП (выпрямитель автоматического зарядного устройства) на ПС-110/10кВ «Юго-Западная»

Сумма инвестиций соответствует утвержденной сумме в инвестиционной программе – 6 млн. 771 тысяч тенге.

5. Замена масляных выключателей 110 кВ с повышенным давлением на ПС 110/10 кВ «Успеновка». Сумма инвестиций соответствует утвержденной сумме в инвестиционной программе – 29 млн. 660тысяч тенге.

6. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году приобретен испытательный высоковольтный прибор типа АИД-71 стоимостью 771 тысяч тенге.

7. Устройство ОПУ в отчетном году произведено на 14 подстанциях. Согласно утвержденной инвестиционной программе на 2015 год стоимость 14 ОПУ составила 15 млн.  299 тысяч тенге.

8.Возврат заемных средств

Утвержденной инвестиционной программой на 2015 год предусмотрен возврат заемных средств в размере 361 млн. 341 тысяч тенге.

На следующих объектах из-за изменения цены сложилась незначительная экономия

1. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на электронные на точках учета электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды.

Замена произведена в отчетном году в количестве 20 штук общей стоимостью 277 тысяч тенге. За счет снижения цены экономия составила 167 тысяч тенге.

2. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета электроэнергии на ПС.

Замена произведена в отчетном году в количестве 30 штук общей стоимостью 415 тысяч тенге. За счет снижения цены экономия составила 277 тысяч тенге.

3. Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета электроэнергии на ПС.

Замена произведена в отчетном году в количестве 52 штук общей стоимостью 2 млн. 902 тысячи тенге. За счет повышения цены перерасход составил 354 тысяч тенге.

Все вышеперечисленные мероприятия по замене индукционных счетчиков на электронные являются элементами системы АСКУЭ.

Общая сумма инвестиций на внедрение АСКУЭ инвестиционной программой предусмотрена была 3 млн.684 тысячи тенге, из-за изменения цен на электронные счетчики фактически стоимость составила 3 млн. 594 тысячи тенге, то есть на 90 тысяч тенге меньше.

4. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2015 году произведена замена устаревшей вычислительной и оргтехники общей стоимостью 2 млн. 437 тысяч тенге. За счет изменения цен сложилась экономия 7 тысяч тенге.

5. Произведена замена аналоговой АТС ЕСК-400 на ЦАТС в   г. Лисаковске.

Сумма инвестиций на это мероприятие составила 6 млн. 143 тысячи тенге. Экономия 26 тысяч тенге.

Не смотря на сложившийся дефицит денежных средств, предприятием обязательства по исполнению инвестиционной программы в 2015 году выполнены в полном объеме.

На долгосрочный период 2016-2020 годы ТОО «Межрегионэнерготранзит» утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы.

С 1 января 2016 года ТОО оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии по предельному уровню тарифа 1,891 тенге за 1 кВтч.

Начата реализация мероприятий инвестиционной программы 2016 года.

Выполняются техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, вычислительной и оргтехники, автомобильной техники, зданий и сооружений согласно разработанной на 2016 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.